Об актуальных реквизитах казначейского счета

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Чувашской Республике в связи с переходом с 01 января 2021 года на казначейское обслуживание и систему казначейских платежей, сообщает следующее.

 

В результате проведенного анализа платежных документов, поступления по которым подлежат зачислению на казначейский счет       для осуществления и отражения операций по учету и распределению поступлений (далее – казначейский счет № 03100) выявлено значительное количество документов, в реквизитах которых плательщиками указывается ранее открытый банковский счет № 40101810900000010005 «Доходы распределяемые органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации» (далее – счет № 40101).

 

Предусмотренный переходный период, в течение которого одновременно функционируют как счет № 40101, так и казначейский счет №03100, походит к завершению.

 

В соответствии с Графиком закрытия ранее открытых территориальным органам Федерального казначейства банковских счетов, дата закрытия счета №40101 - 04 мая 2021 года.

 

Напоминаем, что при составлении распоряжений о переводе денежных средств необходимо указывать следующие реквизиты:

(13) Наименование банка получателя средств: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА РОССИИ//УФК по Чувашской Республике г. Чебоксары;

(14) БИК банка получателя средств (БИК ТОФК): 019706900;

(15) Номер счета банка получателя средств (номер банковского счета, входящего в состав единого казначейского счета (ЕКС): 40102810945370000084;

(17) Номер счета получателя (номер казначейского счета): 03100643000000011500.



21 апреля 2021
08:20
2021
Поделиться